0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,354.92 | 29,816.71 | 29,816.71 | 30,240.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 903.51 | 1,431.36 | 833.27 | 655.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,282.87 | 1.26 | 0.62 | 209.67 |
| 基金赎回款 | 6,364.97 | 44.29 | 37.92 | 229.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,917.90 | -43.03 | -37.30 | -19.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,851.60 | 850.12 | 443.93 | 1,059.18 |
| 期末基金净值 | 31,324.73 | 30,354.92 | 30,168.75 | 29,816.71 |