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易方达鑫转招利混合A(006013)

2020-02-19     1.3207-0.6768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值70,812.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
760.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,144.27
基金赎回款30,803.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,658.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值43,914.43