0.1264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,184.56 | 60,184.56 | 127,590.07 | 127,590.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,044.45 | 198.67 | -5,545.55 | -2,856.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,588.68 | 3,027.20 | 35,766.14 | 21,357.73 |
| 基金赎回款 | 36,850.39 | 24,283.28 | 97,626.10 | 64,377.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,261.71 | -21,256.08 | -61,859.95 | -43,020.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,878.41 | 39,127.15 | 60,184.56 | 81,713.14 |