-0.8979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,878.41 | 60,184.56 | 60,184.56 | 127,590.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,074.01 | -1,044.45 | 198.67 | -5,545.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,311.36 | 5,588.68 | 3,027.20 | 35,766.14 |
| 基金赎回款 | 8,799.95 | 36,850.39 | 24,283.28 | 97,626.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,488.58 | -31,261.71 | -21,256.08 | -61,859.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,315.81 | 27,878.41 | 39,127.15 | 60,184.56 |