-0.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,899.58 | 99,899.58 | 103,109.56 | 103,109.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,329.50 | 2,030.99 | 2,357.94 | 1,468.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,408.09 | 399,408.09 | 95.92 | 2.00 |
| 基金赎回款 | 399,722.93 | 299,634.37 | 94.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314.84 | 99,773.71 | 1.25 | 1.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,164.42 | 1,585.42 | 5,569.17 | 4,419.35 |
| 期末基金净值 | 99,749.82 | 200,118.86 | 99,899.58 | 100,160.97 |