0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,749.82 | 99,899.58 | 99,899.58 | 103,109.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,263.04 | 3,329.50 | 2,030.99 | 2,357.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 399,408.09 | 399,408.09 | 95.92 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 399,722.93 | 299,634.37 | 94.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | -314.84 | 99,773.71 | 1.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,164.42 | 1,585.42 | 5,569.17 |
| 期末基金净值 | 103,012.75 | 99,749.82 | 200,118.86 | 99,899.58 |