0.4504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,904.30 | 48,904.30 | 34,718.25 | 34,718.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,875.45 | -1,583.93 | -9,831.02 | -317.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,428.88 | 10,474.37 | 40,102.88 | 31,474.08 |
| 基金赎回款 | 52,398.86 | 22,955.07 | 16,085.82 | 1,252.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,969.98 | -12,480.69 | 24,017.07 | 30,221.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,058.86 | 34,839.67 | 48,904.30 | 64,622.03 |