0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 803,764.98 | 822,337.94 | 822,337.94 | 804,479.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,445.56 | 20,200.45 | 10,790.90 | 22,279.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.08 | 100,055.83 | 0.11 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 100,657.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.08 | -601.62 | 0.11 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,693.60 | 38,171.80 | 2,210.72 | 4,421.44 |
| 期末基金净值 | 811,517.03 | 803,764.98 | 830,918.23 | 822,337.94 |