-0.3911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,724.43 | 7,724.43 | 636.50 | 636.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,413.27 | 1,658.67 | -2,174.11 | -52.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,353.81 | 53,173.45 | 26,444.28 | 15.49 |
| 基金赎回款 | 50,505.20 | 32,691.18 | 17,182.24 | 451.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,848.61 | 20,482.26 | 9,262.04 | -436.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,159.77 | 29,865.36 | 7,724.43 | 148.18 |