0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,755.50 | 1,035.66 | 1,035.66 | 12,267.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,465.30 | 359.56 | 6.60 | 91.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,023,744.51 | 110,430.76 | 6,571.78 | 2,115.04 |
| 基金赎回款 | 842,452.37 | 3,070.48 | 2,028.90 | 13,438.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181,292.15 | 107,360.27 | 4,542.88 | -11,323.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,512.94 | 108,755.50 | 5,585.14 | 1,035.66 |