-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,035.66 | 1,035.66 | 12,267.78 | 12,267.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.56 | 6.60 | 91.00 | 88.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,430.76 | 6,571.78 | 2,115.04 | 42.32 |
| 基金赎回款 | 3,070.48 | 2,028.90 | 13,438.16 | 12,375.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107,360.27 | 4,542.88 | -11,323.12 | -12,333.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,755.50 | 5,585.14 | 1,035.66 | 23.59 |