0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 472,735.82 | 472,735.82 | 413,298.12 | 413,298.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,399.69 | 6,104.13 | 9,437.82 | 5,001.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,131.89 | 0.00 | 49,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,131.88 | 0.00 | 49,999.88 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,134.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 485,132.89 | 478,839.94 | 472,735.82 | 418,299.36 |