行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方昌元可转债债券A(006030)

2024-03-18     1.32151.0553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值157,657.05271,077.58271,077.5811,040.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,553.00-78,461.47-46,695.4728,852.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款285,242.00262,004.69150,419.36353,885.73
基金赎回款84,347.78296,963.76231,161.77122,700.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
200,894.23-34,959.06-80,742.41231,185.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值374,104.28157,657.05143,639.70271,077.58