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南方昌元可转债债券A(006030)

2020-01-17     1.03110.1651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值44,274.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-233.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,272.01
基金赎回款39,849.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,577.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,464.21