-0.4385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 394,411.28 | 157,657.05 | 157,657.05 | 271,077.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,781.35 | -38,826.73 | 15,553.00 | -78,461.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,589.90 | 559,376.05 | 285,242.00 | 262,004.69 |
| 基金赎回款 | 196,821.45 | 280,161.08 | 84,347.78 | 296,963.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,231.55 | 279,214.98 | 200,894.23 | -34,959.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,634.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,398.38 | 394,411.28 | 374,104.28 | 157,657.05 |