0.1159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,729.55 | 33,910.91 | 33,910.91 | 33,153.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,683.27 | 2,296.68 | 934.65 | 998.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 830.36 | 180,474.41 | 64.44 | 7,285.45 |
| 基金赎回款 | 384.27 | 114,604.29 | 12,886.05 | 7,526.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 446.09 | 65,870.12 | -12,821.61 | -240.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 348.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,858.91 | 101,729.55 | 22,023.95 | 33,910.91 |