-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,316.25 | 172,316.25 | 144,179.61 | 144,179.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,443.65 | 3,677.58 | 5,142.08 | 3,383.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,098.74 | 0.00 | 29,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 179,158.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,059.67 | 0.00 | 29,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,506.49 | 4,503.43 | 7,005.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,193.74 | 171,490.39 | 172,316.25 | 147,562.85 |