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鹏华兴盛混合C(006041)

2018-10-17     0.99800.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值8,702.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-554.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款2,575.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,575.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,571.70