-0.8531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,547.40 | 4,547.40 | 6,161.63 | 6,161.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -468.92 | 20.93 | -1,231.27 | -758.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,212.40 | 357.84 | 817.64 | 542.85 |
| 基金赎回款 | 1,010.63 | 319.89 | 1,200.60 | 821.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201.77 | 37.95 | -382.96 | -279.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,280.25 | 4,606.28 | 4,547.40 | 5,123.65 |