0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 322,194.63 | 322,194.63 | 422,802.38 | 422,802.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,031.55 | 5,699.26 | 10,103.23 | 5,296.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 905,445.02 | 20,397.46 | 95,097.78 | 30,059.49 |
| 基金赎回款 | 184,601.29 | 75,969.39 | 200,984.06 | 94,400.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 720,843.73 | -55,571.93 | -105,886.28 | -64,341.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,290.14 | 4,866.48 | 4,824.69 | 1,961.25 |
| 期末基金净值 | 1,029,779.78 | 267,455.49 | 322,194.63 | 361,796.17 |