0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,029,779.78 | 1,029,779.78 | 322,194.63 | 322,194.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,290.95 | 28,780.61 | 18,031.55 | 5,699.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 793,850.84 | 181,485.02 | 905,445.02 | 20,397.46 |
| 基金赎回款 | 637,120.79 | 388,888.94 | 184,601.29 | 75,969.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,730.04 | -207,403.92 | 720,843.73 | -55,571.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,290.14 | 4,866.48 |
| 期末基金净值 | 1,257,800.78 | 851,156.47 | 1,029,779.78 | 267,455.49 |