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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)

2025-05-26     1.10970.0270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值221,927.87221,927.87212,595.46212,595.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,900.844,809.469,332.415,744.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款1,146.671,146.670.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,146.67-1,146.670.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,009.910.000.000.00
期末基金净值224,672.13225,590.66221,927.87218,339.79