-0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 221,927.87 | 221,927.87 | 212,595.46 | 212,595.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,900.84 | 4,809.46 | 9,332.41 | 5,744.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,146.67 | 1,146.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,146.67 | -1,146.67 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,009.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,672.13 | 225,590.66 | 221,927.87 | 218,339.79 |