0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,892.73 | 154,892.73 | 151,128.04 | 151,128.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,355.52 | 4,291.45 | 9,187.57 | 5,492.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.98 | 22.22 | 13,709.88 | 13,679.14 |
| 基金赎回款 | 1,960.78 | 1,108.24 | 12,314.24 | 9,188.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,927.80 | -1,086.03 | 1,395.64 | 4,490.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,008.95 | 3,369.84 | 6,818.52 | 3,808.95 |
| 期末基金净值 | 154,311.50 | 154,728.32 | 154,892.73 | 157,301.96 |