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长城中证500指数增强A(006048)

2025-01-27     1.5376-0.7231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值389,252.8731,772.0131,772.0144,468.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,955.77-5,538.442,158.91-8,275.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,986.15469,306.5115,125.0237,420.75
基金赎回款254,855.5938,150.967,225.2741,841.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216,869.43431,155.557,899.75-4,421.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0068,136.240.000.00
期末基金净值141,427.67389,252.8741,830.6731,772.01