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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 389,252.87 | 31,772.01 | 31,772.01 | 44,468.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,955.77 | -5,538.44 | 2,158.91 | -8,275.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37,986.15 | 469,306.51 | 15,125.02 | 37,420.75 |
基金赎回款 | 254,855.59 | 38,150.96 | 7,225.27 | 41,841.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216,869.43 | 431,155.55 | 7,899.75 | -4,421.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 68,136.24 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 141,427.67 | 389,252.87 | 41,830.67 | 31,772.01 |