2.6820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,198.79 | 74,198.79 | 141,538.72 | 141,538.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,826.25 | -551.10 | -39,973.25 | -22,980.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,998.79 | 11,255.71 | 30,307.58 | 13,091.89 |
| 基金赎回款 | 40,965.88 | 29,511.11 | 57,674.26 | 35,772.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,967.09 | -18,255.40 | -27,366.68 | -22,680.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,405.45 | 55,392.29 | 74,198.79 | 95,878.22 |