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鹏扬核心价值混合A(006051)

2020-02-19     1.2142-0.1973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值36,930.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-459.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款88,954.46
基金赎回款26,764.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62,190.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值98,661.19