1.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,257.67 | 27,257.67 | 46,651.55 | 46,651.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,062.58 | -2,920.75 | -12,845.34 | -2,225.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,348.77 | 3,433.58 | 20,623.25 | 7,090.66 |
| 基金赎回款 | 11,074.48 | 8,649.22 | 27,171.80 | 13,283.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,725.70 | -5,215.65 | -6,548.54 | -6,192.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,469.39 | 19,121.28 | 27,257.67 | 38,233.70 |