0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 388,318.77 | 362,801.47 | 362,801.47 | 809,926.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,555.72 | 9,911.07 | 5,425.22 | 12,756.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.33 | 50,001.83 | 50,001.66 | 5,086.56 |
| 基金赎回款 | 80,215.55 | 27,206.58 | 6,241.20 | 447,156.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,215.22 | 22,795.25 | 43,760.46 | -442,069.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,887.74 | 7,189.02 | 3,479.58 | 17,811.33 |
| 期末基金净值 | 308,771.53 | 388,318.77 | 408,507.56 | 362,801.47 |