-1.7557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,799.65 | 4,799.65 | 10,184.74 | 10,184.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.00 | -28.20 | 129.98 | 328.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,133.85 | 949.66 | 2,373.17 | 1,248.33 |
| 基金赎回款 | 5,467.76 | 1,834.58 | 7,888.23 | 6,710.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,333.92 | -884.92 | -5,515.06 | -5,462.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,477.74 | 3,886.53 | 4,799.65 | 5,050.61 |