-0.5804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,391.09 | 34,391.09 | 65,341.29 | 65,341.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,632.03 | 400.04 | -25,269.68 | -12,630.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,827.21 | 6,155.71 | 8,167.85 | 4,722.35 |
| 基金赎回款 | 8,933.78 | 3,775.68 | 13,848.37 | -7,822.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,893.43 | 2,380.04 | -5,680.52 | -3,099.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,652.49 | 37,171.17 | 34,391.09 | 49,610.39 |