0.1513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,712.89 | 414,712.89 | 610,561.25 | 610,561.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,319.12 | 4,768.12 | -12,033.07 | -4,371.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,433.69 | 92,021.89 | 357,272.81 | 220,201.70 |
| 基金赎回款 | 266,725.38 | 146,861.22 | 523,398.15 | 264,270.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,291.68 | -54,839.33 | -166,125.35 | -44,068.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,450.36 | 4,450.36 | 17,689.95 | 13,118.83 |
| 期末基金净值 | 245,289.97 | 360,191.31 | 414,712.89 | 549,002.18 |