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鹏华兴康混合C(006062)

2018-08-13     0.98000.2045%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2018-06-30
期初基金净值50,860.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		332.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.25
基金赎回款48,707.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-48,699.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,492.66