1.2126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,926.84 | 5,926.84 | 26,677.67 | 26,677.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -580.21 | -116.24 | -2,494.03 | -1,581.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,411.88 | 118.34 | 1,780.15 | 1,074.70 |
| 基金赎回款 | 2,159.33 | 845.17 | 20,036.95 | 13,435.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -747.45 | -726.82 | -18,256.81 | -12,360.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,599.18 | 5,083.77 | 5,926.84 | 12,735.56 |