1.0901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,599.18 | 4,599.18 | 5,926.84 | 5,926.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 437.53 | -18.78 | -580.21 | -116.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,862.60 | 1,107.18 | 1,411.88 | 118.34 |
| 基金赎回款 | 1,795.03 | 837.91 | 2,159.33 | 845.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67.57 | 269.28 | -747.45 | -726.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,104.28 | 4,849.68 | 4,599.18 | 5,083.77 |