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景顺长城景泰稳利定期开放债券C(006065)

2019-11-08     1.0569-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,635.2977,104.6777,104.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.861,608.061,293.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,761.3527,780.4110,160.22
基金赎回款23,108.0094,956.5757,328.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,653.35-67,176.16-47,168.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
109.87901.28901.28
期末基金净值19,579.6310,635.2930,328.86