0.2601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,890.74 | 22,280.94 | 22,280.94 | 24,023.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 682.39 | 625.85 | 349.37 | 816.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 基金赎回款 | 14.73 | 16.06 | 0.38 | 20.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.73 | -16.06 | -0.38 | -18.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.77 |
| 期末基金净值 | 23,558.40 | 22,890.74 | 22,629.93 | 22,280.94 |