0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 421,602.94 | 421,602.94 | 341,025.22 | 341,025.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,255.40 | 11,853.09 | 14,573.74 | 8,181.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260,259.44 | 169,215.73 | 349,360.68 | 165,258.91 |
| 基金赎回款 | 361,717.33 | 90,136.29 | 280,199.83 | 158,477.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,457.89 | 79,079.44 | 69,160.85 | 6,781.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,261.35 | 4,236.32 | 3,156.87 | 3,156.87 |
| 期末基金净值 | 325,139.09 | 508,299.14 | 421,602.94 | 352,831.14 |