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中加颐睿纯债债券C(006067)

2019-12-12     1.01150.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值615,213.9220,001.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,840.7910,197.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.88590,021.98
基金赎回款302,691.395,006.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-302,686.51585,015.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,537.840.00
期末基金净值310,830.35615,213.92