-0.1446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 341,025.22 | 341,025.22 | 264,100.76 | 264,100.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,573.74 | 8,181.73 | 5,014.28 | 3,840.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,360.68 | 165,258.91 | 201,695.97 | 45,054.10 |
| 基金赎回款 | 280,199.83 | 158,477.84 | 119,387.75 | -60,514.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,160.85 | 6,781.06 | 82,308.22 | -15,460.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,156.87 | 3,156.87 | 10,398.04 | 5,506.68 |
| 期末基金净值 | 421,602.94 | 352,831.14 | 341,025.22 | 246,973.51 |