0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 421,602.94 | 341,025.22 | 341,025.22 | 264,100.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,853.09 | 14,573.74 | 8,181.73 | 5,014.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,215.73 | 349,360.68 | 165,258.91 | 201,695.97 |
| 基金赎回款 | 90,136.29 | 280,199.83 | 158,477.84 | 119,387.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,079.44 | 69,160.85 | 6,781.06 | 82,308.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,236.32 | 3,156.87 | 3,156.87 | 10,398.04 |
| 期末基金净值 | 508,299.14 | 421,602.94 | 352,831.14 | 341,025.22 |