0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,115.49 | 72,272.08 | 72,272.08 | 71,411.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,161.33 | 2,255.76 | 1,393.16 | 2,248.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,103.40 | 23.37 | 0.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 16.77 | 21,435.73 | 0.06 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,086.63 | -21,412.35 | -0.03 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,387.75 |
| 期末基金净值 | 93,363.44 | 53,115.49 | 73,665.22 | 72,272.08 |