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人保鑫瑞中短债债券C(006074)

2019-12-06     1.04840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值28,157.1846,833.22
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
453.57512.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,856.651,792.05
基金赎回款13,393.81-20,980.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,537.16-19,188.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,073.6028,157.18