-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,433.53 | 20,530.75 | 20,530.75 | 19,522.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 392.06 | 612.38 | 370.96 | 396.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,325.89 | 8,730.85 | 6,436.17 | 16,620.83 |
| 基金赎回款 | 3,120.99 | 9,440.44 | 5,849.31 | 15,637.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,204.90 | -709.60 | 586.86 | 983.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.70 |
| 期末基金净值 | 22,030.48 | 20,433.53 | 21,488.57 | 20,530.75 |