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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)

2020-01-17     1.5933-0.4063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值39,146.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款664.66
基金赎回款39,376.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,712.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值620.53