-0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,504.93 | 104,576.86 | 104,576.86 | 101,973.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,509.08 | 4,039.09 | 2,419.19 | 2,603.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,101.73 | 1,101.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,101.73 | -1,101.73 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,527.90 | 8,009.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,486.10 | 99,504.93 | 105,894.32 | 104,576.86 |