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万家新机遇价值驱动混合C(006085)

2019-11-19     1.40481.3053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-14
期初基金净值919.872,556.401,802.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
367.33-144.10-696.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,734.0050.574,122.03
基金赎回款1,670.241,543.012,671.93
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63.75-1,492.441,450.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,350.95919.872,556.40