-0.1569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,433.80 | 203,433.80 | 207,664.53 | 207,664.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,097.20 | 3,108.58 | 4,814.05 | 3,124.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.23 |
| 基金赎回款 | 101,629.94 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,629.93 | 0.01 | 0.23 | 0.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,020.00 | 0.00 | 9,045.01 | 7,035.00 |
| 期末基金净值 | 102,881.08 | 206,542.39 | 203,433.80 | 203,754.61 |