0.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,131.86 | 118,131.86 | 116,704.66 | 116,704.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,886.64 | 7,882.45 | 3,379.64 | 1,895.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 862,194.69 | 348,316.45 | 97,036.47 | 92,036.47 |
| 基金赎回款 | 432,787.66 | 129,539.88 | 93,160.03 | 72,524.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 429,407.02 | 218,776.57 | 3,876.44 | 19,511.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,828.89 | 4,169.01 |
| 期末基金净值 | 568,425.52 | 344,790.88 | 118,131.86 | 133,942.57 |