0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,240.01 | 9,473.66 | 9,473.66 | 15,090.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.31 | 154.83 | 118.80 | 682.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,973.25 | 13,287.42 | 2,773.55 | 131,117.15 |
| 基金赎回款 | 3,136.97 | 17,675.90 | 8,483.54 | 137,416.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,163.72 | -4,388.48 | -5,709.99 | -6,299.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,135.59 | 5,240.01 | 3,882.47 | 9,473.66 |