0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,297.55 | 105,297.55 | 104,730.39 | 104,730.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,007.35 | 1,574.16 | 3,563.42 | 2,185.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,992.46 | 0.00 | 2,996.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,312.42 | 106,871.71 | 105,297.55 | 106,916.16 |