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永赢荣益债券A(006092)

2019-12-05     1.08200.0370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值101,400.9520,000.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,339.162,042.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00179,999.80
基金赎回款0.0199,923.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0180,076.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00719.10
期末基金净值104,740.09101,400.95