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永赢泰益债券C(006095)

2025-06-11     1.02600.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值202,412.32202,412.32200,294.13200,294.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,558.086,215.297,512.224,388.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.070.07
基金赎回款0.090.000.020.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.070.000.050.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,912.416,912.415,394.073,396.27
期末基金净值207,057.92201,715.21202,412.32201,286.56