-1.6543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 567,311.47 | 567,311.47 | 598,027.76 | 598,027.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,507.40 | 16,098.67 | -162,903.90 | -100,982.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 606,162.74 | 308,389.36 | 1,007,919.11 | 583,411.72 |
| 基金赎回款 | 814,129.14 | 410,594.05 | 875,731.50 | 482,706.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -207,966.39 | -102,204.69 | 132,187.61 | 100,705.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,852.48 | 481,205.46 | 567,311.47 | 597,750.46 |