-0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,522.39 | 42,522.39 | 49,973.98 | 49,973.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,190.27 | -5,011.78 | -2,996.88 | 2,798.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,671.83 | 3,607.36 | 14,944.59 | 10,700.76 |
| 基金赎回款 | 14,800.35 | 8,101.73 | 19,399.29 | 12,226.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,128.52 | -4,494.37 | -4,454.70 | -1,525.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,203.60 | 33,016.25 | 42,522.39 | 51,246.49 |