行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)

2020-01-17     1.24160.0322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值109,231.2085,418.7585,418.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,298.94-38,399.84-14,799.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款38,243.86130,200.34111,804.15
基金赎回款19,077.0561,857.1641,287.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,166.8268,343.1870,517.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,130.906,130.90
期末基金净值151,696.96109,231.20135,005.16