-0.4523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,696.70 | 6,697.87 | 6,697.87 | 6,403.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,125.52 | 2,959.70 | 909.31 | -315.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,972.85 | 81,214.66 | 7,954.19 | 7,357.54 |
| 基金赎回款 | 33,935.74 | 17,175.52 | 4,970.11 | 6,748.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,037.11 | 64,039.13 | 2,984.08 | 609.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,060.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,799.06 | 73,696.70 | 10,591.27 | 6,697.87 |