0.8665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,529.22 | 5,529.22 | 4,392.71 | 4,392.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -241.88 | 74.04 | -40.38 | 6.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,668.14 | 1,750.48 | 9,211.32 | 3,352.44 |
| 基金赎回款 | 7,683.87 | 3,714.61 | 8,034.43 | 4,181.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,015.73 | -1,964.13 | 1,176.90 | -829.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,271.61 | 3,639.14 | 5,529.22 | 3,569.67 |