净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 252,431.09 | 254,303.28 | 254,303.28 | 252,614.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,379.34 | 5,532.36 | 3,920.15 | 11,074.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 549,999.80 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 549,999.80 | -0.00 | -0.00 | 1.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,456.62 | 7,404.54 | 3,840.32 | 9,387.41 |
期末基金净值 | 802,353.62 | 252,431.09 | 254,383.10 | 254,303.28 |