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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

2024-03-28     1.01140.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值252,431.09254,303.28254,303.28252,614.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,379.345,532.363,920.1511,074.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款549,999.800.000.001.55
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
549,999.80-0.00-0.001.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,456.627,404.543,840.329,387.41
期末基金净值802,353.62252,431.09254,383.10254,303.28