0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 801,994.11 | 801,994.11 | 252,431.09 | 252,431.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,867.90 | 19,389.18 | 22,306.01 | 10,379.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,999.90 | 799,999.90 | 549,999.80 | 549,999.80 |
| 基金赎回款 | 810,207.07 | 810,207.07 | 1,009.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,207.17 | -10,207.17 | 548,990.60 | 549,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,026.39 | 8,650.90 | 21,733.59 | 10,456.62 |
| 期末基金净值 | 771,628.45 | 802,525.22 | 801,994.11 | 802,353.62 |