0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,431.09 | 252,431.09 | 254,303.28 | 254,303.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,306.01 | 10,379.34 | 5,532.36 | 3,920.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,999.80 | 549,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 548,990.60 | 549,999.80 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,733.59 | 10,456.62 | 7,404.54 | 3,840.32 |
| 期末基金净值 | 801,994.11 | 802,353.62 | 252,431.09 | 254,383.10 |