-0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 259,998.68 | 317,664.13 | 317,664.13 | 380,060.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,062.69 | -57,665.45 | -23,402.26 | -60,494.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 15,050.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 13,148.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,050.52 |
| 期末基金净值 | 266,061.38 | 259,998.68 | 294,261.87 | 317,664.13 |