-0.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,060.18 | 109,060.18 | 110,627.87 | 110,627.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,737.03 | 1,786.53 | 2,704.47 | 1,912.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.91 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 110,929.70 | 49,099.65 | 1,022.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,929.79 | -49,099.65 | -1,022.82 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,249.34 | 1,632.17 |
| 期末基金净值 | 100,867.42 | 61,747.06 | 109,060.18 | 110,908.07 |