-0.1365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 677,079.76 | 886,847.39 | 886,847.39 | 1,047,831.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -148,150.45 | -168,718.81 | -101,758.61 | -268,355.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,534.89 | 149,143.35 | 104,092.18 | 387,337.37 |
| 基金赎回款 | 59,303.74 | 190,192.18 | 114,193.34 | 279,965.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,768.85 | -41,048.83 | -10,101.15 | 107,371.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 496,160.46 | 677,079.76 | 774,987.63 | 886,847.39 |