0.1748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,030.77 | 16,431.58 | 16,431.58 | 17,654.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.98 | -399.58 | 99.86 | -839.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.88 | 0.66 | 0.25 | 1.67 |
| 基金赎回款 | 2.42 | 1.90 | 1.24 | 9.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.46 | -1.23 | -0.99 | -8.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.37 |
| 期末基金净值 | 16,194.21 | 16,030.77 | 16,530.44 | 16,431.58 |